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⚡ Instant 🏢 Mehrmandanten-Handels- & Konsumgüterholding 👥 14 Gesellschaften · 9 Banken · 5 Berichtswährungen ⏱️ 4 Wochen (SFTP + Treasury Flows + Star-Schema Power BI)

Multi-Bank SWIFT MT940 / CAMT.053 Treasury-Abstimmung & 150-Währungen Power BI Cockpit

Automatisiertes tägliches Liquiditäts- und EBITDA-Cockpit: ruft verschlüsselte SWIFT MT940 (.sta) und ISO 20022 CAMT.053 XML-Kontoauszüge per SSH-Key-SFTP ab, prüft Anfangs-/Endsalden mathematisch, rechnet 150+ Währungen um und aktualisiert Power BI vor 08:00 Uhr.

07:35 AM
Cash-Cockpit Live
94%
Auto-Partnerzuordnung
150+ FX
Live ISO-Währungen
0
SFTP 504-Timeouts

⚠️ Frühere Engpässe & Lizenzhürden

Treasury-Analysten verbrachten jeden Morgen 3,5 Stunden mit dem Login in 9 Bankportale, der manuellen Umwandlung kryptischer `:60F:`/`:61:`/`:86:` MT940-Dateien in Excel, Wechselkurstabellen und 504-Timeouts des nativen SFTP-Konnektors bei SSH-PEM-Schlüsseln.

  • ✕Standard-SFTP-Konnektor in Power Automate brach bei Bank-SSH-PEM-Schlüsseln mit 504-Timeouts ab
  • ✕Kein nativer Parser in Power Automate oder Power Query für SWIFT MT940 (:61:/:86:) Strukturen
  • ✕3,5 Stunden tägliche Verzögerung bis zur konsolidierten EUR/USD/TRY-Liquiditätsübersicht für den CFO
  • ✕Saldenabweichungen wurden oft erst beim Monatsabschluss entdeckt

✅ Power Platform + Zetaleap Lösung

Einsatz des Zetaleap SFTP Gateways (`/sftp`) mit SSH-PEM-Authentifizierung für den nächtlichen Auszugsabruf. `POST /api/hub/bank-statement` wandelt MT940 und CAMT.053 in typisiertes JSON + abgestimmte `.xlsx`-Mappen (`balanceReconciled === true`) um. Fuzzy Match (`G3`) ordnet ERP-Kreditoren zu, `/api/currency` normalisiert Währungen und lädt das Star-Schema Power BI Modell inkl. RLS.

  • ✓Konsolidierter Finanzstatus über 14 Gesellschaften täglich um 07:35 Uhr live (zuvor 11:30 Uhr)
  • ✓100 % mathematische Saldenprüfung (Anfangssaldo + Umsätze = Endsaldo) vor dem ERP-Import
  • ✓94 % automatische Zuordnung von Zahlungspartnern aus unstrukturierten `:86:`-Verwendungszwecken
  • ✓Automatischer CFO-Morgenbericht per Outlook & Teams mit eingebetteten Donut-/Balken-SVG-Grafiken

⚡ 5-stufige End-to-End-Ausführungspipeline

01
Geplanter Bank-SFTP-Abruf GET /api/sftp/* (SSH Private Key PEM)
Lädt nächtliche .sta (MT940) und .xml (CAMT.053) Auszüge von 9 Bank-SFTP-Servern ohne Timeouts.
02
MT940 / CAMT.053 Analyse & Prüfung POST /api/hub/bank-statement
Extrahiert IBAN, Valuta und Umsätze, prüft die Saldenmathematik und erzeugt Archiv-.xlsx-Dateien.
03
Unscharfe ERP-Partnerzuordnung POST /api/edge/fuzzy-match (G3)
Gleicht unstrukturierte `:86:`-Banktexte mit SAP-/ERP-Stammdaten per Jaro-Winkler ab.
04
Mehrwährungs-FX-Normalisierung GET /api/currency + Power BI Dataflow
Überträgt stündlich synchronisierte USD-, EUR-, GBP-, CHF- und TRY-Kurse in die FactCashflow-Tabelle.
05
Power BI Refresh & CFO-Briefing Power BI REST API + POST /api/automation/chart-svg
Aktualisiert das Power BI Modell und versendet SVG-Liquiditätsgrafiken an die Geschäftsführung.

🛡️ Unternehmenssicherheit, DLP & ALM-Governance

  • ◆Dynamische Power BI Row-Level Security (RLS) beschränkt Controller auf freigegebene Tochterfirmen
  • ◆Verschlüsselter SSH-Private-Key-Tresor (PEM) mit strikter Administrator-Zeitplansteuerung
  • ◆Sofortige Teams-Warnung bei `balanceReconciled === false` auf einem Bankkonto
  • ◆Inkrementelle Power BI Aktualisierung bewahrt 5 Jahre währungsbereinigte Cashflow-Historie

🧩 Technologie- & Konnektor-Stack

Realisiert mit verwalteten Microsoft Cloud-Diensten und zertifizierten Zetaleap Swagger 2.0 Konnektoren:

Power BI Star Schema & RLSDAX Multi-Currency ModelZetaleap SFTP SSH VaultZetaleap MT940 & CAMT.053 (E2)Zetaleap Fuzzy Match (G3)Zetaleap 150+ Currency FXZetaleap Executive Chart SVG
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