ENDEFRESNLTR
⚡ Instant 🏢 Çok Şirketli Perakende & Hızlı Tüketim Grubu 👥 14 Grup Şirketi · 9 Banka · 5 Raporlama Döviz Cinsi ⏱️ 4 Hafta (SFTP + Hazine Akışları + Yıldız Şema Power BI)

Table Formatting

9 bankadan SSH Private Key SFTP ile gelen şifreli SWIFT MT940 (.sta) ve ISO 20022 CAMT.053 XML hesap ekstrelerini çeken, açılış/kapanış bakiyelerini matematiksel olarak doğrulayan, 150+ döviz kuruyla normalize eden ve her sabah 08:00 öncesi CFO Power BI kokpitini yenileyen hazine otomasyonu.

07:35 AM
Günlük Hazine Rapor Saati
94%
Otomatik Cari Eşleşme
150+ FX
Canlı Döviz Kuru
0
SFTP Zaman Aşımı Hatası

⚠️ Önceki Darboğazlar & Lisans Engelleri

Hazine uzmanları her sabah 9 ayrı banka SFTP klasöründen gelen karmaşık `:60F:`/`:61:`/`:86:` MT940 ekstrelerini elle Excel’e çevirmek, kur tablosu eşleştirmek ve Power Automate’in SSH PEM anahtarlı SFTP 504 zaman aşımı hatalarını düzeltmek için 3,5 saat harcıyordu.

  • ✕Standart Power Automate SFTP konnektörünün banka SSH PEM anahtarlarında 504 hatası vermesi
  • ✕Power Automate ve Power Query içinde yerleşik SWIFT MT940 (:61:/:86:) ayrıştırıcı olmaması
  • ✕CFO ve Yönetim Kurulunun konsolide EUR/USD/TRY nakit pozisyonunu görmesinde 3,5 saat gecikme
  • ✕Ekstre bakiye farklarının ancak ay sonu kapanışında fark edilebilmesi

✅ Power Platform + Zetaleap Çözüm Mimarisi

Gece banka ekstrelerini kesintisiz çekmek için SSH PEM destekli Zetaleap SFTP Gateway (`/sftp`) devreye alındı. Her ekstre `POST /api/hub/bank-statement` ile MT940 ve CAMT.053 formatından bakiye doğrulamalı (`balanceReconciled === true`) temiz JSON ve `.xlsx` tablosuna dönüştürülür. Açıklamadaki karşı taraf unvanları `G3` Bulanık Eşleştirme ile ERP cari kodlarına bağlanır, `/api/currency` ile USD/EUR/TRY bazına çevrilir ve RLS korumalı Yıldız Şema Power BI modeline aktarılır.

  • ✓14 grup şirketinin konsolide nakit durumu her sabah 11:30 yerine 07:35’te hazır hale geldi
  • ✓ERP muhasebe fişi öncesi %100 matematiksel açılış + hareketler = kapanış bakiye kontrolü sağlandı
  • ✓Banka `:86:` açıklamalarından %94 oranında otomatik ERP cari hesap eşleştirmesi yakalandı
  • ✓Her sabah CFO ve yönetime gömülü vektör Donut/Bar grafikli (`A6`) özet e-posta ve Teams kartı gönderildi

⚡ 5 Aşamalı Uçtan Uca Çalışma Mimarisi

01
Banka SFTP Ekstre Çekimi GET /api/sftp/* (SSH Private Key PEM)
9 banka SFTP sunucusundan .sta (MT940) ve .xml (CAMT.053) dosyalarını 504 hatası olmadan çeker.
02
Ekstre Ayrıştırma & Bakiye Kontrolü POST /api/hub/bank-statement
IBAN, valör, borç/alacak satırlarını çıkarır, bakiye matematiğini doğrular ve arşiv .xlsx üretir.
03
Bulanık Cari Unvan Eşleştirme POST /api/edge/fuzzy-match (G3)
Banka `:86:` açıklamasındaki kısaltılmış unvanları ana ERP cari kartlarıyla yüksek doğrulukla eşleştirir.
04
Çoklu Döviz Kuru Normalizasyonu GET /api/currency + Power BI Dataflow
Saatlik senkronize edilen USD, EUR, GBP, CHF ve TRY çapraz kurlarını FactCashflow tablosuna işler.
05
Power BI Yenileme & Yönetici Özeti Power BI REST API + POST /api/automation/chart-svg
Power BI veri kümesini yeniler ve üst yönetime vektör grafikli sabah likidite bültenini gönderir.

🛡️ Güvenlik, DLP Politikaları & ALM Yönetişimi

  • ◆Şirket finans yöneticilerini kendi bağlı ortaklıklarıyla sınırlayan dinamik Power BI RLS kuralları
  • ◆Yalnızca yetkili yöneticilerin zamanlayabildiği şifreli SSH Private Key (PEM) SFTP kasası
  • ◆Herhangi bir banka hesabında `balanceReconciled === false` olduğunda anlık Teams uyarısı
  • ◆5 yıllık kur etkisinden arındırılmış nakit akışı geçmişini koruyan artımlı (Incremental) Power BI yenileme

🧩 Kullanılan Teknolojiler & Konnektörler

Bu mimaride Microsoft bulut bileşenleri ile Zetaleap Swagger 2.0 özel konnektörleri birlikte çalışmaktadır:

Power BI Star Schema & RLSDAX Multi-Currency ModelZetaleap SFTP SSH VaultZetaleap MT940 & CAMT.053 (E2)Zetaleap Fuzzy Match (G3)Zetaleap 150+ Currency FXZetaleap Executive Chart SVG
Swagger 2.0 Connectors Benzer Mimari Talep Et →

🚀 Bu Vaka Analizindeki Canlı Zetaleap API Stüdyolarını Test Edin

Diğer Kurumsal Vaka Analizleri

Tümünü Gör (8) →