ENDEFRESNLTR
⚡ Instant 🏢 Multi-Entity Retail & FMCG Holding 👥 14 Werkmaatschappijen · 9 Banken · 5 Valuta’s ⏱️ 4 Weken (SFTP + Treasury Flows + Star-Schema Power BI)

Multi-Bank SWIFT MT940 / CAMT.053 Treasury-Reconciliatie & 150-Valuta Power BI Cockpit

Geautomatiseerde dagelijkse kaspositie- en EBITDA-cockpit die versleutelde SWIFT MT940 (.sta) en ISO 20022 CAMT.053 XML-bankafschriften ophaalt via SSH-key SFTP, beginsaldi en eindsaldi wiskundig controleert, 150+ valuta’s omrekent en Power BI vóór 08:00 uur ververst.

07:35 AM
Cash Cockpit Live
94%
Auto-Relatiekoppeling
150+ FX
Live ISO-Valuta’s
0
SFTP 504 Time-outs

⚠️ Voormalige Knelpunten & Licentiedrempels

Treasury-analisten besteedden elke ochtend 3,5 uur aan het inloggen op 9 bankportalen, het handmatig omzetten van `:60F:`/`:61:`/`:86:` MT940-bestanden naar Excel, wisselkoersen opzoeken en het oplossen van SFTP 504-time-outs op SSH PEM-sleutels.

  • ✕Standaard Power Automate SFTP-connector liep vast met 504-time-outs op bancaire SSH PEM-sleutels
  • ✕Geen standaardondersteuning in Power Automate of Power Query voor SWIFT MT940 (:61:/:86:)
  • ✕Dagelijks 3,5 uur vertraging voordat CFO en directie geconsolideerde EUR/USD/TRY-liquiditeit zagen
  • ✕Aansluitingsverschillen kwamen pas bij de maandafsluiting aan het licht

✅ Power Platform + Zetaleap Oplossing

Zetaleap SFTP Gateway (`/sftp`) met SSH PEM-sleutels ingezet voor betrouwbare nachtelijke afschriftimports. `POST /api/hub/bank-statement` zet MT940 en CAMT.053 om naar getypeerde JSON + aangesloten `.xlsx`-werkmappen (`balanceReconciled === true`). Fuzzy Match (`G3`) koppelt ERP-relaties, `/api/currency` rekent koersen om en voedt het Star-Schema Power BI-model met RLS.

  • ✓Geconsolideerde kaspositie over 14 entiteiten dagelijks om 07:35 uur live (voorheen 11:30 uur)
  • ✓100% wiskundige saldocontrole (beginsaldo + mutaties = eindsaldo) vóór ERP-boeking
  • ✓94% automatische koppeling van tegenpartijen uit ongestructureerde `:86:`-bankomschrijvingen
  • ✓Geautomatiseerde CFO-ochtendrapportage in Outlook & Teams met ingesloten Donut/Bar SVG-grafieken

⚡ 5-Staps End-to-End Uitvoeringspipeline

01
Geplande Bank SFTP-Ophaling GET /api/sftp/* (SSH Private Key PEM)
Haalt ’s nachts .sta (MT940) en .xml (CAMT.053) afschriften op bij 9 banken zonder time-outs.
02
MT940 / CAMT.053 Analyse & Controle POST /api/hub/bank-statement
Extraheert IBAN, valutadata en mutaties, controleert saldi en bouwt archief-.xlsx-bestanden.
03
Fuzzy ERP-Relatieherkenning POST /api/edge/fuzzy-match (G3)
Koppelt verkorte `:86:`-bankteksten nauwkeurig aan stamgegevens in het ERP-systeem.
04
Multi-Valuta FX-Normalisatie GET /api/currency + Power BI Dataflow
Verwerkt uurlijks gesynchroniseerde USD-, EUR-, GBP-, CHF- en TRY-koersen in FactCashflow.
05
Power BI Refresh & Directieoverzicht Power BI REST API + POST /api/automation/chart-svg
Ververst het Power BI-model en mailt scherpe SVG-liquiditeitsgrafieken naar het bestuur.

🛡️ Enterprise Beveiliging, DLP & ALM-Governance

  • ◆Dynamische Power BI Row-Level Security (RLS) beperkt controllers tot geautoriseerde dochterbedrijven
  • ◆Versleutelde SSH Private Key (PEM) kluis met strikt beheer voor geplande synchronisaties
  • ◆Directe Teams-melding zodra `balanceReconciled === false` optreedt op een bankrekening
  • ◆Incrementele Power BI-verversing behoudt 5 jaar aan valuta-gecorrigeerde kasstroomhistorie

🧩 Technologie & Connector Stack

Gebouwd met beheerde Microsoft Cloud-services en kant-en-klare Zetaleap Swagger 2.0 Custom Connectors:

Power BI Star Schema & RLSDAX Multi-Currency ModelZetaleap SFTP SSH VaultZetaleap MT940 & CAMT.053 (E2)Zetaleap Fuzzy Match (G3)Zetaleap 150+ Currency FXZetaleap Executive Chart SVG
Swagger 2.0 Connectors Vergelijkbare Architectuur Plannen →

🚀 Test Live de Zetaleap API-Studio’s uit deze Praktijkcase

Meer Enterprise Praktijkcases

Alle Praktijkcases Bekijken (8) →