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⚡ Instant 🏢 Holding Retail & Biens de Grande Consommation 👥 14 Entités Juridiques · 9 Banques · 5 Devises ⏱️ 4 Semaines (SFTP + Flux Trésorerie + Power BI Schéma Étoile)

Rapprochement de Trésorerie Multi-Banques SWIFT MT940 / CAMT.053 & Cockpit Power BI 150 Devises

Cockpit quotidien automatisé de trésorerie récupérant par SFTP à clé SSH les relevés SWIFT MT940 (.sta) et ISO 20022 CAMT.053 XML, vérifiant mathématiquement les soldes, normalisant 150+ devises et actualisant Power BI avant 08h00.

07:35 AM
Cockpit Cash en Ligne
94%
Appariement Tiers Auto
150+ FX
Devises ISO en Direct
0
Erreurs SFTP 504

⚠️ Défis Historiques & Limites de Licences

Les trésoriers passaient 3,5 heures chaque matin à se connecter à 9 banques, convertir manuellement les balises `:60F:`/`:61:`/`:86:` MT940 sur Excel, rechercher les taux de change et corriger les erreurs 504 du connecteur SFTP sur les clés SSH PEM.

  • ✕Échecs 504 Gateway Timeout du connecteur SFTP Power Automate standard avec clés SSH PEM
  • ✕Aucune prise en charge native du format bancaire SWIFT MT940 (:61:/:86:) dans Power Query
  • ✕Retard quotidien de 3,5 heures avant visibilité de la trésorerie consolidée EUR/USD/TRY par le CFO
  • ✕Écarts de relevés découverts uniquement lors de la clôture mensuelle

✅ Solution Power Platform + Zetaleap

Déploiement de Zetaleap SFTP Gateway (`/sftp`) avec clés SSH PEM pour collecter les relevés nocturnes. `POST /api/hub/bank-statement` convertit MT940 et CAMT.053 en JSON typé et classeurs `.xlsx` rapprochés (`balanceReconciled === true`). Le rapprochement flou (`G3`) identifie les tiers ERP, `/api/currency` convertit les devises et alimente le modèle Power BI sécurisé par RLS.

  • ✓Position de trésorerie consolidée sur 14 filiales disponible dès 07h35 chaque matin (contre 11h30)
  • ✓Vérification mathématique à 100 % (solde initial + mouvements = solde final) avant import ERP
  • ✓94 % d’appariement automatique des tiers ERP sur les libellés bancaires `:86:` non structurés
  • ✓Synthèse matinale CFO envoyée sur Outlook et Teams avec graphiques vectoriels SVG intégrés

⚡ Pipeline d’Exécution de Bout en Bout en 5 Étapes

01
Collecte SFTP Bancaire Planifiée GET /api/sftp/* (SSH Private Key PEM)
Récupère chaque nuit les fichiers .sta (MT940) et .xml (CAMT.053) sur 9 serveurs SFTP sans timeout.
02
Analyse MT940 / CAMT.053 & Audit POST /api/hub/bank-statement
Extrait IBAN, dates de valeur et écritures, contrôle l’équilibre des soldes et crée le fichier .xlsx.
03
Rapprochement Flou des Tiers ERP POST /api/edge/fuzzy-match (G3)
Associe les libellés bancaires `:86:` abrégés aux fiches fournisseurs/clients de l’ERP.
04
Normalisation Multi-Devises FX GET /api/currency + Power BI Dataflow
Applique les taux horaires USD, EUR, GBP, CHF et TRY dans la table de faits FactCashflow.
05
Actualisation Power BI & Digest Power BI REST API + POST /api/automation/chart-svg
Rafraîchit le modèle sémantique Power BI et envoie le bulletin SVG de liquidité à la direction.

🛡️ Sécurité Entreprise, Gouvernance DLP & ALM

  • ◆Sécurité dynamique au niveau des lignes (RLS) Power BI limitant chaque contrôleur à ses filiales
  • ◆Coffre-fort de clés privées SSH (PEM) chiffrées avec planification réservée aux administrateurs
  • ◆Alerte instantanée dans Teams dès que `balanceReconciled === false` sur un compte bancaire
  • ◆Actualisation incrémentielle Power BI conservant 5 ans d’historique de flux multi-devises

🧩 Socle Technologique & Connecteurs

Conçu avec les services Microsoft Cloud gouvernés et les connecteurs personnalisés Swagger 2.0 Zetaleap :

Power BI Star Schema & RLSDAX Multi-Currency ModelZetaleap SFTP SSH VaultZetaleap MT940 & CAMT.053 (E2)Zetaleap Fuzzy Match (G3)Zetaleap 150+ Currency FXZetaleap Executive Chart SVG
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